ICICI Prudential ULIP Return

PRURG50:IN
17.35
INR
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.56 - 17.35
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
17.34
52週レンジ
16.56 - 17.35
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
17.3451
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
432.000
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.40 千 30.97 百万 9.38
25.00 千 25.21 百万 7.64
26.00 千 24.99 百万 7.57
22.50 千 22.53 百万 6.83
20.00 千 20.94 百万 6.34
6.63 千 18.98 百万 5.75
18.00 千 18.19 百万 5.51
14.00 千 14.13 百万 4.28
22.91 千 5.92 百万 1.79
2.00 千 2.01 百万 0.61
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund X For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-