ICICI Prudential ULIP Return

PRURG50:IN
17.64
INR
0.01
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.85 - 17.64
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
17.63
52週レンジ
16.85 - 17.64
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.6375
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
432.000
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.40 千 30.62 百万 9.40
25.00 千 25.12 百万 7.71
26.00 千 24.94 百万 7.66
22.50 千 22.39 百万 6.88
20.00 千 20.73 百万 6.36
18.00 千 18.14 百万 5.57
14.00 千 14.08 百万 4.32
4.29 千 12.51 百万 3.84
18.48 千 4.87 百万 1.49
2.00 千 2.01 百万 0.62
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund X For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-