ICICI Prudential ULIP Return

PRURG50:IN
17.04
INR
0.02
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.15 - 17.04
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
17.02
52週レンジ
16.15 - 17.04
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
17.04
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
432.000
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 32.70 百万 9.20
28.00 千 28.53 百万 8.03
25.00 千 26.33 百万 7.41
26.00 千 25.37 百万 7.14
22.50 千 22.97 百万 6.46
20.00 千 20.94 百万 5.89
18.00 千 18.41 百万 5.18
5.67 千 15.84 百万 4.46
14.00 千 14.26 百万 4.01
25.22 千 6.37 百万 1.79
企業概要
ICICI Prudential ULIP Return Guarantee Fund X For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-