ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPT80:IN
17.17
INR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.20 - 17.16
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
17.16
52週レンジ
16.20 - 17.16
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
17.174
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
149.400
設定日
10/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.59 百万 8.88
9.00 千 9.16 百万 6.47
8.00 千 8.18 百万 5.77
8.00 千 8.14 百万 5.75
2.82 千 7.88 百万 5.56
3.30 千 3.63 百万 2.56
12.56 千 3.17 百万 2.24
3.00 千 3.07 百万 2.17
308.60 315.23 千 0.22
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Return Guaranteed Fund Tranche VIII For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-