ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPT40:IN
17.70
INR
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.84 - 17.70
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
17.69
52週レンジ
16.84 - 17.70
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.696
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
45.800
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 7.75
3.00 千 3.01 百万 7.74
3.00 千 3.01 百万 7.73
724.25 2.54 百万 6.53
2.00 千 2.11 百万 5.44
2.00 千 2.01 百万 5.18
3.75 千 987.00 千 2.54
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Return Guaranteed Fund Tranche IX For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-