ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSOP:IN
23.87
INR
0.06
0.24%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21.39 - 24.87
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
23.92
52週レンジ
21.39 - 24.87
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
23.8662
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.863
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.83 千 267.07 百万 9.57
123.13 千 151.67 百万 5.43
533.89 千 145.03 百万 5.20
103.37 千 141.66 百万 5.08
115.75 千 106.83 百万 3.83
29.22 千 101.15 百万 3.62
103.87 千 95.70 百万 3.43
65.66 千 87.63 百万 3.14
146.47 千 79.96 百万 2.86
208.54 千 77.91 百万 2.79
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Opportunities Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries viz., Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-