ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSOP:IN
23.88
INR
0.19
0.79%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21.60 - 25.19
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
24.07
52週レンジ
21.60 - 25.19
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
23.8771
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.863
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.81 千 228.42 百万 8.24
43.20 千 151.40 百万 5.46
501.13 千 149.19 百万 5.38
218.25 千 148.97 百万 5.38
103.73 千 135.09 百万 4.88
102.74 千 121.85 百万 4.40
104.03 千 97.37 百万 3.51
48.76 千 94.60 百万 3.41
148.26 千 81.60 百万 2.95
38.51 千 76.83 百万 2.77
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Opportunities Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries viz., Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-