ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSOP:IN
23.18
INR
0.06
0.26%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21.46 - 25.19
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-4.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.12
52週レンジ
21.46 - 25.19
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
23.1812
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.449
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.92 千 213.97 百万 8.74
48.76 千 173.95 百万 7.10
124.16 千 131.77 百万 5.38
467.23 千 130.87 百万 5.34
186.47 千 127.99 百万 5.23
85.54 千 110.98 百万 4.53
53.90 千 104.47 百万 4.27
40.52 千 103.86 百万 4.24
158.88 千 92.53 百万 3.78
111.39 千 85.32 百万 3.48
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Opportunities Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries viz., Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-