ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSIN:IN
19.57
INR
0.04
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.15 - 19.70
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.61
52週レンジ
19.15 - 19.70
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
19.5703
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
5.436
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
414.62 千 404.58 百万 7.34
359.37 千 322.03 百万 5.84
272.31 千 261.47 百万 4.74
190.89 千 177.15 百万 3.21
159.00 千 155.53 百万 2.82
139.00 千 137.71 百万 2.50
133.00 千 133.92 百万 2.43
135.15 千 131.73 百万 2.39
120.10 千 121.06 百万 2.20
100.00 千 105.42 百万 1.91
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Income Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-