ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSIN:IN
20.40
INR
0.02
0.08%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.15 - 20.40
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
20.38
52週レンジ
19.15 - 20.40
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.3952
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
5.518
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.39 千 505.94 百万 9.17
379.62 千 376.72 百万 6.83
230.88 千 215.30 百万 3.90
183.87 千 166.21 百万 3.01
139.00 千 136.57 百万 2.48
132.11 千 123.20 百万 2.23
120.10 千 122.20 百万 2.21
120.63 千 122.09 百万 2.21
100.00 千 103.97 百万 1.88
100.00 千 103.58 百万 1.88
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Income Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-