ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSIN:IN
19.23
INR
0.05
0.28%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18.27 - 19.39
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
19.28
52週レンジ
18.27 - 19.39
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
19.2267
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
5.402
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.47 千 403.62 百万 7.57
324.20 千 337.17 百万 6.32
306.03 千 286.57 百万 5.37
159.00 千 159.01 百万 2.98
139.00 千 140.64 百万 2.64
140.00 千 138.23 百万 2.59
46.17 千 129.05 百万 2.42
130.00 千 127.18 百万 2.38
116.00 千 112.80 百万 2.11
100.00 千 109.84 百万 2.06
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Income Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-