ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPSIN:IN
19.40
INR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.00 - 19.70
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
19.39
52週レンジ
19.00 - 19.70
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
19.3997
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
5.436
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.14 千 535.60 百万 9.87
432.17 千 385.41 百万 7.10
327.24 千 332.97 百万 6.14
229.43 千 219.38 百万 4.04
190.89 千 177.53 百万 3.27
159.00 千 154.53 百万 2.85
544.99 千 141.70 百万 2.61
139.00 千 137.06 百万 2.53
110.34 千 107.39 百万 1.98
100.00 千 105.35 百万 1.94
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Income Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-