ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPRIC:IN
28.7012
INR
0.2631
0.91%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
25.9828 - 30.0086
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
28.9643
52週レンジ
25.9828 - 30.0086
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
28.7012
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
10.785
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.21 千 795.96 百万 8.33
760.54 千 519.11 百万 5.43
1.74 百万 517.54 百万 5.42
366.99 千 477.93 百万 5.00
356.73 千 423.08 百万 4.43
365.02 千 341.64 百万 3.58
169.92 千 329.67 百万 3.45
529.60 千 291.49 百万 3.05
134.66 千 268.62 百万 2.81
645.63 千 252.18 百万 2.64
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-