ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPRIC:IN
29.7935
INR
0.1937
0.65%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
23.2519 - 29.7935
1年トータルリターン
29.25%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
29.5998
52週レンジ
23.2519 - 29.7935
1年トータルリターン
28.96%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
29.7935
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
12.764
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.02 千 1.15 十億 9.04
1.24 百万 655.59 百万 5.14
437.34 千 550.28 百万 4.31
2.06 百万 542.77 百万 4.25
475.17 千 495.15 百万 3.88
617.07 千 463.48 百万 3.63
362.40 千 366.10 百万 2.87
839.54 千 362.56 百万 2.84
601.59 千 339.26 百万 2.66
189.09 千 323.41 百万 2.53
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-