ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPRIC:IN
28.1864
INR
0.0987
0.35%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
25.7792 - 29.7935
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
28.0877
52週レンジ
25.7792 - 29.7935
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
28.1864
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
10.785
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.04 千 979.95 百万 9.57
452.65 千 557.57 百万 5.44
1.97 百万 534.90 百万 5.22
375.68 千 514.83 百万 5.03
424.72 千 391.99 百万 3.83
373.47 千 344.09 百万 3.36
240.65 千 321.17 百万 3.14
538.76 千 294.11 百万 2.87
766.06 千 286.20 百万 2.79
146.92 千 269.30 百万 2.63
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-