ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPR60:IN
17.55
INR
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0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.60 - 17.55
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.57%
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前日終値
17.55
52週レンジ
16.60 - 17.55
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
5.57%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
17.5518
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
13.700
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.49 百万 11.07
420.35 1.25 百万 9.26
1.00 千 1.05 百万 7.76
1.00 千 1.02 百万 7.54
1.00 千 991.86 千 7.36
1.00 千 976.92 千 7.25
2.09 千 561.00 千 4.16
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Return Guarantee Fund XI For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-