ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPR60:IN
17.16
INR
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.48 - 17.16
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
17.16
52週レンジ
16.48 - 17.16
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
17.1593
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
13.700
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.49 百万 10.98
1.00 千 1.06 百万 7.77
1.00 千 1.01 百万 7.43
1.00 千 1.00 百万 7.38
1.00 千 999.89 千 7.36
1.00 千 984.06 千 7.24
58.40 170.15 千 1.25
250.72 66.00 千 0.49
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Return Guarantee Fund XI For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-