ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPR60:IN
16.94
INR
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16.23 - 16.94
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
16.94
52週レンジ
16.23 - 16.94
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
16.9383
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
13.700
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 11.16
1.00 千 1.07 百万 7.93
1.00 千 1.01 百万 7.52
1.00 千 1.01 百万 7.49
1.00 千 1.00 百万 7.46
1.00 千 988.54 千 7.34
61.04 174.62 千 1.30
212.86 55.03 千 0.41
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Return Guarantee Fund XI For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-