ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPR60:IN
16.64
INR
0.02
0.09%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15.80 - 16.66
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
16.65
52週レンジ
15.80 - 16.66
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
16.6387
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2017)
13.700
設定日
04/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.58 百万 11.83
1.50 千 1.53 百万 11.50
1.00 千 1.10 百万 8.25
1.00 千 1.02 百万 7.69
1.00 千 1.02 百万 7.64
186.02 519.99 千 3.90
827.76 209.08 千 1.57
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Return Guarantee Fund XI For 10 years is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide guaranteed returns through investment in a diversified portfolio of high quality fixed income instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-