ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNRI:IN
30.3282
INR
0.1599
0.53%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27.4909 - 31.9253
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
30.1683
52週レンジ
27.4909 - 31.9253
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
30.3282
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
6.605
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.24 千 601.70 百万 9.56
277.91 千 342.33 百万 5.44
1.21 百万 329.10 百万 5.23
234.68 千 321.60 百万 5.11
260.78 千 240.69 百万 3.82
234.77 千 216.30 百万 3.44
150.42 千 200.75 百万 3.19
330.58 千 180.46 百万 2.87
474.22 千 177.17 百万 2.82
90.39 千 165.69 百万 2.63
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-