ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNRI:IN
31.5984
INR
0.1786
0.57%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24.3898 - 31.5562
1年トータルリターン
29.56%
年初来リターン
1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
31.4198
52週レンジ
24.3898 - 31.5562
1年トータルリターン
28.28%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
31.5984
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
7.569
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.08 千 683.57 百万 9.03
729.24 千 386.24 百万 5.10
259.19 千 326.12 百万 4.31
1.22 百万 320.30 百万 4.23
281.61 千 293.45 百万 3.88
361.69 千 271.66 百万 3.59
216.30 千 218.51 百万 2.89
492.62 千 212.74 百万 2.81
356.24 千 200.90 百万 2.65
111.22 千 190.23 百万 2.51
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-