ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNRI:IN
30.8163
INR
0.1180
0.38%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27.7729 - 32.3385
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
-1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
30.9343
52週レンジ
27.7729 - 32.3385
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
30.8163
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
6.605
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FATEMA PACHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.00 千 486.03 百万 8.36
464.39 千 316.97 百万 5.45
1.06 百万 315.67 百万 5.43
226.38 千 294.81 百万 5.07
213.52 千 253.24 百万 4.35
223.53 千 209.21 百万 3.60
103.75 千 201.30 百万 3.46
324.12 千 178.40 百万 3.07
82.07 千 163.71 百万 2.81
395.50 千 154.48 百万 2.66
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-