ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNRI:IN
29.2309
INR
0.5314
1.85%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27.3030 - 32.3385
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-6.31%
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前日終値
28.6995
52週レンジ
27.3030 - 32.3385
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-6.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
29.2309
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
4.529
設定日
03/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.17 千 403.70 百万 8.91
232.99 千 247.26 百万 5.46
880.00 千 246.49 百万 5.44
347.59 千 238.59 百万 5.27
161.54 千 209.59 百万 4.63
100.72 千 195.22 百万 4.31
74.61 千 191.25 百万 4.22
303.93 千 177.01 百万 3.91
208.90 千 160.01 百万 3.53
77.94 千 137.89 百万 3.04
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension R.I.C.H. Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries: Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-