ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNGT:IN
88.9339
INR
0.6229
0.70%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
79.1590 - 93.0860
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
89.5568
52週レンジ
79.1590 - 93.0860
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
88.9339
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
10.347
設定日
05/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANISH KUMAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
409.83 千 893.22 百万 8.66
2.36 百万 702.73 百万 6.82
902.80 千 616.21 百万 5.98
466.23 千 607.17 百万 5.89
467.38 千 554.31 百万 5.38
479.14 千 448.45 百万 4.35
210.46 千 419.90 百万 4.07
923.78 千 360.83 百万 3.50
180.05 千 359.18 百万 3.48
2.05 百万 340.51 百万 3.30
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Maximiser Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate long-term capital appreciation through investment primarily in equity and equity-related instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-