ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNGT:IN
92.5665
INR
1.0478
1.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
71.1061 - 92.5665
1年トータルリターン
30.18%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
91.5187
52週レンジ
71.1061 - 92.5665
1年トータルリターン
31.47%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
92.5665
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
10.892
設定日
05/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANISH KUMAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.59 千 920.45 百万 8.45
719.61 千 749.87 百万 6.88
810.55 千 746.56 百万 6.85
523.06 千 658.15 百万 6.04
1.22 百万 648.71 百万 5.96
2.12 百万 558.69 百万 5.13
616.91 千 463.36 百万 4.25
2.22 百万 433.67 百万 3.98
474.11 千 422.20 百万 3.88
889.48 千 384.12 百万 3.53
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Maximiser Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to generate long-term capital appreciation through investment primarily in equity and equity-related instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-