ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNDT:IN
29.7007
INR
0.0609
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
28.9291 - 29.8319
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
29.7616
52週レンジ
28.9291 - 29.8319
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
29.7007
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
3.608
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.01 千 199.18 百万 5.64
138.00 千 138.96 百万 3.94
125.00 千 124.95 百万 3.54
132.91 千 123.34 百万 3.49
116.27 千 113.45 百万 3.21
112.05 千 109.21 百万 3.09
118.73 千 106.39 百万 3.01
104.00 千 103.04 百万 2.92
100.87 千 101.42 百万 2.87
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-