ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNDT:IN
29.1167
INR
0.0282
0.10%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
27.4753 - 29.2804
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
29.0885
52週レンジ
27.4753 - 29.2804
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
29.1167
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
4.036
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.23 千 333.03 百万 8.58
252.50 千 262.60 百万 6.77
231.96 千 217.21 百万 5.60
144.00 千 142.19 百万 3.66
125.00 千 129.74 百万 3.34
104.00 千 105.23 百万 2.71
88.00 千 86.61 百万 2.23
87.00 千 84.60 百万 2.18
84.00 千 83.88 百万 2.16
70.00 千 76.89 百万 1.98
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-