ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNDT:IN
29.4083
INR
0.0142
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
28.6435 - 29.8319
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
29.3941
52週レンジ
28.6435 - 29.8319
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
29.4083
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
3.608
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 275.50 百万 7.71
197.01 千 200.46 百万 5.61
182.18 千 162.47 百万 4.54
125.00 千 124.81 百万 3.49
132.91 千 123.61 百万 3.46
104.00 千 102.55 百万 2.87
100.87 千 101.18 百万 2.83
81.00 千 76.28 百万 2.13
79.67 千 76.18 百万 2.13
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-