ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPNDT:IN
31.1074
INR
0.0276
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
28.9291 - 31.1074
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
6.97%
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前日終値
31.0798
52週レンジ
28.9291 - 31.1074
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
6.97%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
31.1074
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
3.512
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.40 千 242.17 百万 6.90
197.01 千 198.91 百万 5.66
181.00 千 178.31 百万 5.08
153.52 千 150.93 百万 4.30
161.29 千 150.41 百万 4.28
147.45 千 133.29 百万 3.80
125.00 千 123.77 百万 3.52
104.00 千 102.19 百万 2.91
100.87 千 102.09 百万 2.91
98.83 千 92.16 百万 2.62
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-