ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPMMF:IN
19.07
INR
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18.00 - 19.06
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
2.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.06
52週レンジ
18.00 - 19.06
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
19.0652
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.696
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.30 百万 8.54
100.00 千 99.19 百万 5.71
90.00 千 90.69 百万 5.22
90.00 千 89.88 百万 5.18
70.00 千 69.48 百万 4.00
60.00 千 59.88 百万 3.45
55.00 千 54.99 百万 3.17
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Money Market Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide suitable returns through low risk investments in debt and money market instruments while attempting to protect the capital deployed in the Fund.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-