ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPFB1:IN
26.5446
INR
0.0601
0.23%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
25.1792 - 27.9657
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
26.4845
52週レンジ
25.1792 - 27.9657
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
26.5446
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
760.100
設定日
03/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 59.51 百万 7.83
20.11 千 38.44 百万 5.06
104.95 千 29.40 百万 3.87
28.66 千 27.39 百万 3.60
18.68 千 18.36 百万 2.42
14.02 千 18.19 百万 2.39
8.48 千 16.44 百万 2.16
14.51 千 14.69 百万 1.93
19.74 千 13.54 百万 1.78
4.42 千 13.12 百万 1.73
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Flexi Balanced is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to achieve a balance between capital appreciation and stable returns by investing in a mix of equity and equity related instruments of large, mid and small cap companies and debt and debt related instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-