Eastspring Investments - Pan

PRUPEUR:LX
17.298
USD
0.012
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.559 - 18.843
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
17.286
52週レンジ
16.559 - 18.843
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.298
資産総額 (百万 SGD) ( 09/21/2018)
70.959
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL OLIVEROS / JOHN WILLIAM OLSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.96 千 4.21 百万 6.12
46.67 千 3.90 百万 5.67
33.49 千 3.90 百万 5.66
45.03 千 3.87 百万 5.63
145.79 千 3.70 百万 5.38
13.51 千 3.33 百万 4.84
125.08 千 3.32 百万 4.82
35.10 千 2.86 百万 4.16
73.16 千 2.73 百万 3.96
28.63 千 2.65 百万 3.84
企業概要
Eastspring Investments - Pan European Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total return by investing in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, or have their area of primary activity, in Europe (including United Kingdom).
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100