Eastspring Investments - Pan

PRUPEUR:LX
17.076
USD
0.108
0.64%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.692 - 18.843
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
-4.01%
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前日終値
16.968
52週レンジ
15.692 - 18.843
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
-4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
17.076
資産総額 (百万 SGD) ( 06/22/2018)
73.338
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL OLIVEROS / JOHN WILLIAM OLSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.58 千 3.88 百万 5.29
140.67 千 3.77 百万 5.14
46.73 千 3.72 百万 5.08
33.53 千 3.72 百万 5.07
74.86 千 3.52 百万 4.81
45.09 千 3.29 百万 4.49
14.27 千 3.20 百万 4.37
35.15 千 2.73 百万 3.73
29.15 千 2.63 百万 3.60
436.19 千 2.63 百万 3.59
企業概要
Eastspring Investments - Pan European Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total return by investing in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, or have their area of primary activity, in Europe (including United Kingdom).
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100