Eastspring Investments - Pan

PRUPEUR:LX
14.671
USD
0.173
1.17%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.671 - 18.843
1年トータルリターン
-15.11%
年初来リターン
-17.53%
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前日終値
14.844
52週レンジ
14.671 - 18.843
1年トータルリターン
-15.92%
年初来リターン
-17.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
14.671
資産総額 (百万 SGD) ( 12/14/2018)
57.634
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.83 千 4.20 百万 5.99
154.24 千 4.15 百万 5.93
45.69 千 4.14 百万 5.92
39.91 千 3.73 百万 5.33
132.33 千 3.73 百万 5.32
29.44 千 3.62 百万 5.17
14.29 千 3.37 百万 4.81
30.61 千 3.15 百万 4.50
37.14 千 3.10 百万 4.43
30.29 千 2.83 百万 4.05
企業概要
Eastspring Investments - Pan European Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize long-term total return by investing in equity and equity-related securities of companies which are incorporated, or have their area of primary activity, in Europe (including United Kingdom).
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100