ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPENS:IN
15.14
INR
0.04
0.30%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14.41 - 15.19
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
15.09
52週レンジ
14.41 - 15.19
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
15.138
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
1.249
設定日
01/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.06 千 121.36 百万 9.55
75.23 千 78.98 百万 6.22
70.31 千 73.12 百万 5.75
76.79 千 71.91 百万 5.66
68.00 千 68.00 百万 5.35
50.00 千 52.92 百万 4.16
193.31 千 48.83 百万 3.84
44.00 千 43.91 百万 3.46
30.00 千 31.42 百万 2.47
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Secure is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-