ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPDPE:IN
19.47
INR
0.25
1.24%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18.98 - 21.24
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
19.71
52週レンジ
18.98 - 21.24
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
19.4665
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
6.889
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANISH KUMAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.55 千 898.29 百万 13.22
465.57 千 552.16 百万 8.12
1.29 百万 382.71 百万 5.63
169.27 千 368.92 百万 5.43
500.87 千 341.87 百万 5.03
158.55 千 316.29 百万 4.65
137.87 千 267.49 百万 3.94
185.60 千 241.70 百万 3.56
211.26 千 196.05 百万 2.88
20.00 千 190.38 百万 2.80
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Dynamic P/E Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to provide long term capital appreciation through dynamic asset allocation between equity and debt.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-