ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPDBT:IN
31.8491
INR
0.0137
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
31.1395 - 31.9993
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
31.8354
52週レンジ
31.1395 - 31.9993
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
31.8491
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
11.698
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.00 千 905.95 百万 8.00
721.39 千 669.45 百万 5.91
561.05 千 547.46 百万 4.83
519.48 千 525.19 百万 4.64
448.00 千 451.11 百万 3.98
403.00 千 396.83 百万 3.50
372.43 千 362.98 百万 3.20
370.00 千 355.76 百万 3.14
271.31 千 260.51 百万 2.30
261.00 千 258.58 百万 2.28
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-