ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPDBT:IN
31.5730
INR
0.0114
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
31.0248 - 31.9993
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
31.5844
52週レンジ
31.0248 - 31.9993
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
31.573
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
11.698
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.65 千 1.24 十億 10.70
910.00 千 904.23 百万 7.82
721.39 千 670.89 百万 5.80
519.48 千 528.57 百万 4.57
450.00 千 428.10 百万 3.70
435.83 千 388.67 百万 3.36
1.26 百万 327.56 百万 2.83
261.00 千 257.36 百万 2.23
250.00 千 248.02 百万 2.14
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-