ICICI Prudential ULIP Pensio

PRUPDBT:IN
31.3624
INR
0.0979
0.31%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
29.9079 - 31.5309
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
31.2645
52週レンジ
29.9079 - 31.5309
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
31.3624
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
12.506
設定日
06/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
737.00 千 728.44 百万 5.87
701.01 千 656.43 百万 5.29
529.17 千 540.55 百万 4.36
510.00 千 509.49 百万 4.11
523.44 千 504.49 百万 4.07
450.00 千 448.74 百万 3.62
125.19 千 433.13 百万 3.49
346.51 千 370.56 百万 2.99
369.00 千 369.98 百万 2.98
329.00 千 337.54 百万 2.72
企業概要
ICICI Prudential ULIP Pension Protector Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-