ICICI Prudential ULIP Protec

PRUNDBT:IN
30.7034
INR
0.0342
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.8052 - 30.7640
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
30.6692
52週レンジ
29.8052 - 30.7640
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
30.7034
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.677
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.40 千 152.56 百万 5.83
125.95 千 122.90 百万 4.70
114.93 千 116.10 百万 4.44
101.00 千 101.70 百万 3.89
109.92 千 98.50 百万 3.77
96.00 千 95.11 百万 3.64
95.52 千 93.20 百万 3.56
92.00 千 93.08 百万 3.56
93.28 千 90.91 百万 3.48
90.00 千 88.62 百万 3.39
企業概要
ICICI Prudential ULIP Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-