ICICI Prudential ULIP Protec

PRUNDBT:IN
29.9573
INR
0.0295
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.2245 - 30.1306
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
29.9868
52週レンジ
28.2245 - 30.1306
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
29.9573
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
2.890
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.14 千 219.18 百万 7.83
193.92 千 181.59 百万 6.49
126.86 千 122.27 百万 4.37
106.19 千 110.44 百万 3.95
96.00 千 97.13 百万 3.47
92.00 千 96.47 百万 3.45
90.36 千 94.86 百万 3.39
349.14 千 88.19 百万 3.15
80.00 千 83.78 百万 2.99
70.00 千 71.82 百万 2.57
企業概要
ICICI Prudential ULIP Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-