ICICI Prudential ULIP Protec

PRUNDBT:IN
30.3639
INR
0.0151
0.05%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.4676 - 30.7207
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
30.3790
52週レンジ
29.4676 - 30.7207
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
30.3639
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
2.677
設定日
01/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.86 千 279.95 百万 10.67
199.41 千 177.83 百万 6.78
164.40 千 152.89 百万 5.83
114.93 千 116.00 百万 4.42
96.00 千 94.66 百万 3.61
92.00 千 92.88 百万 3.54
86.00 千 83.94 百万 3.20
80.00 千 79.49 百万 3.03
284.86 千 74.07 百万 2.82
65.00 千 67.57 百万 2.58
企業概要
ICICI Prudential ULIP Protector Fund II is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The Fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-