ICICI Prudential ULIP Group

PRUNCGF:IN
23.0581
INR
0.0020
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.9079 - 23.0581
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
23.0561
52週レンジ
21.9079 - 23.0581
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
23.0581
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
4.800
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.82 千 385.48 百万 8.18
310.00 千 309.31 百万 6.57
305.00 千 303.83 百万 6.45
240.00 千 240.76 百万 5.11
189.00 千 187.91 百万 3.99
180.00 千 179.03 百万 3.80
120.00 千 119.34 百万 2.53
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund II is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-