ICICI Prudential ULIP Group

PRUNCGF:IN
22.2234
INR
0.0004
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.1064 - 22.2234
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
22.2230
52週レンジ
21.1064 - 22.2234
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
22.2234
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
4.657
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 1.11 十億 23.73
379.00 千 379.00 百万 8.10
305.00 千 307.42 百万 6.57
268.80 千 265.47 百万 5.67
260.00 千 259.29 百万 5.54
240.00 千 243.81 百万 5.21
203.00 千 200.63 百万 4.29
180.00 千 179.34 百万 3.83
120.00 千 119.56 百万 2.56
120.00 千 119.51 百万 2.55
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund II is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-