ICICI Prudential ULIP Group

PRUNCGF:IN
23.3788
INR
0.0037
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.1437 - 23.3751
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
23.3751
52週レンジ
22.1437 - 23.3751
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
23.3788
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
4.769
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.82 千 391.68 百万 8.21
310.00 千 309.08 百万 6.48
305.00 千 303.00 百万 6.35
240.00 千 240.05 百万 5.03
189.00 千 188.40 百万 3.95
562.82 千 163.92 百万 3.44
120.00 千 119.80 百万 2.51
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund II is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-