ICICI Prudential ULIP Group

PRUNCGF:IN
22.7069
INR
0.0038
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.6022 - 22.7031
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
22.7031
52週レンジ
21.6022 - 22.7031
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
22.7069
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
4.800
設定日
03/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 570.92 百万 11.80
400.82 千 381.42 百万 7.89
305.00 千 303.03 百万 6.27
260.00 千 257.89 百万 5.33
240.00 千 241.23 百万 4.99
189.00 千 187.45 百万 3.88
180.00 千 178.65 百万 3.69
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund II is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-