ICICI Prudential ULIP Group

PRUNCGD:IN
26.5879
INR
0.0018
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.3358 - 26.7544
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
26.5897
52週レンジ
25.3358 - 26.7544
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
26.5879
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
28.500
設定日
03/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.37 千 70.73 百万 247.83
20.40 千 68.63 百万 240.49
44.59 千 46.37 百万 162.50
43.79 千 41.00 百万 143.68
29.00 千 28.96 百万 101.48
109.33 千 27.61 百万 96.76
19.37 千 20.71 百万 72.57
20.00 千 20.11 百万 70.48
16.00 千 15.56 百万 54.52
15.00 千 15.30 百万 53.61
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Debt Fund is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-