ICICI Prudential ULIP Group

PRUNCGB:IN
25.1318
INR
0.0877
0.35%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.7871 - 25.5369
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
25.2195
52週レンジ
24.7871 - 25.5369
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
25.1318
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.964
設定日
03/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANISH KUMAR / ARUN SRINIVASAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.82 千 107.28 百万 5.63
118.58 千 106.26 百万 5.57
77.67 千 74.58 百万 3.91
70.00 千 71.36 百万 3.74
61.00 千 63.52 百万 3.33
56.80 千 57.25 百万 3.00
58.92 千 54.68 百万 2.87
53.00 千 52.51 百万 2.75
52.00 千 51.94 百万 2.72
50.00 千 51.83 百万 2.72
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Balanced Fund II is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund invests in debt, money market and cash.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-