Prudential Namibian Inflatio

PRUNAMI:SJ
269.54
ZAr
0.35
0.13%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
265.72 - 278.59
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
269.89
52週レンジ
265.72 - 278.59
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Namibia
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
269.54
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/07/2018)
1.982
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( 07/02/2018)
4.791531
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.91 百万 468.81 百万 24.36
9.57 千 29.20 百万 1.52
1.24 百万 26.06 百万 1.35
43.67 千 23.91 百万 1.24
19.63 千 20.79 百万 1.08
112.43 千 19.67 百万 1.02
267.42 千 18.15 百万 0.94
720.92 千 16.75 百万 0.87
487.77 千 15.35 百万 0.80
1.48 百万 14.81 百万 0.77
企業概要
Prudential Namibian Inflation Plus Fund is an open-end Fund incorporated in South Africa. The Funds objective is to achieve real returns. The Fund will invest in inflation linked bonds, othr interest bearing securities and equities. The Fund will target a benchmark return of namibian headline inflation plus 4% over a rolling three year period (before fees).
住所
Prudential Portfolio Mgrs UT Ltd
4th Floor Sanclare Building
21 Dreyer St
Claremont 7700
South Africa
電話番号
27-21-683-5151