Prudential ICICI Monthly Inc

PRUMIQD:IN
13.5172
INR
0.0591
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3292 - 13.8820
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
13.5763
52週レンジ
13.3292 - 13.8820
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
13.5172
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
3.547
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0836
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
RAJAT CHANDAK / MANISH BANTHIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.00 千 768.77 百万 21.67
350.00 千 484.88 百万 13.67
350.00 千 342.96 百万 9.67
250.00 千 263.95 百万 7.44
200.00 千 204.98 百万 5.78
180.00 千 180.25 百万 5.08
100.00 千 105.20 百万 2.97
150.00 千 101.25 百万 2.85
52.88 千 99.02 百万 2.79
221.43 千 83.98 百万 2.37
企業概要
Prudential ICICI Monthly Income Plan is an open-end income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments. The Fund also seeks to generate long-term capital appreciation by investing a portion of its assets in equity and equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000