Prudential ICICI Monthly Inc

PRUMIMD:IN
12.3602
INR
0.0419
0.34%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.2495 - 12.7903
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前日終値
12.3183
52週レンジ
12.2495 - 12.7903
1年トータルリターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.3602
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
3.391
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.0511
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 484.50 百万 14.29
350.00 千 334.74 百万 9.87
250.00 千 260.35 百万 7.68
200.00 千 202.25 百万 5.96
380.00 164.76 百万 4.86
150.00 千 146.50 百万 4.32
100.00 千 103.13 百万 3.04
52.88 千 102.82 百万 3.03
150.00 千 101.25 百万 2.99
100.00 千 89.30 百万 2.63
企業概要
Prudential ICICI Monthly Income Plan is an open-end income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments. The Fund also seeks to generate long-term capital appreciation by investing a portion of its assets in equity and equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000