ICICI Prudential All Seasons

PRULTDQ:IN
11.29
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 11.50
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
11.29
52週レンジ
11.16 - 11.50
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.2902
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
20.702
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.1094
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
MANISH BANTHIA / ANUJ TAGRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 997.97 百万 4.82
1.00 百万 988.07 百万 4.77
1.00 百万 987.29 百万 4.77
1.00 百万 985.80 百万 4.76
750.00 千 717.97 百万 3.47
600.00 千 585.34 百万 2.83
1.21 千 531.50 百万 2.57
450.00 千 519.26 百万 2.51
370.00 千 518.60 百万 2.51
500.00 千 496.63 百万 2.40
企業概要
ICICI Prudential Long Term Plan is an open-end income fund incorporated in India The objective of the Fund is to generate income. The Fund invests in a range of debt and money market instruments of various maturities, with a view of maximising income while maintaining the optimum balance of yield, safety, and liquidity.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000