ICICI Prudential ULIP Preser

PRULSDB:IN
29.5067
INR
0.0109
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.7777 - 29.5067
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
29.4958
52週レンジ
27.7777 - 29.5067
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
29.5067
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
3.574
設定日
05/17/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JITENDRA ARORA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.03 千 340.49 百万 9.70
252.00 千 251.26 百万 7.16
250.00 千 249.45 百万 7.11
160.00 千 159.14 百万 4.53
150.00 千 149.91 百万 4.27
70.00 千 69.73 百万 1.99
19.44 千 54.21 百万 1.54
企業概要
ICICI Prudential ULIP Preserver Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund aims to provide suitable returns through low risk investments in debt and money market instruments while attempting to protect the capital deployed in the fund.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-