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ICICI Prudential ULIP Opport

PRULOPP:IN
25.11
INR
0.20
0.80%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.66 - 25.87
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
6.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.31
52週レンジ
22.66 - 25.87
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
25.11
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
8.374
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fatema Pacha
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.04 千 969.78 百万 11.58
565.74 千 696.05 百万 8.31
428.42 千 627.36 百万 7.49
281.93 千 415.29 百万 4.96
191.93 千 409.18 百万 4.89
567.20 千 388.87 百万 4.64
448.06 千 329.93 百万 3.94
1.18 百万 303.86 百万 3.63
123.98 千 281.39 百万 3.36
110.58 千 174.11 百万 2.08
企業概要
ICICI Prudential ULIP Opportunities Fund is an Insurance linked fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate superior long-term returns from a diversified portfolio of equity and equity related instruments of companies operating in four important types of industries viz., Resources, Investment-related, Consumption-related and Human Capital leveraged industries.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-