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ICICI Prudential ULIP Multi

PRULMCB:IN
23.35
INR
0.12
0.52%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.56 - 23.68
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.47
52週レンジ
21.56 - 23.68
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
23.3507
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
17.555
設定日
11/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vidya Iyer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.98 千 774.50 百万 4.50
626.00 千 662.21 百万 3.85
2.08 百万 635.62 百万 3.70
471.06 千 627.57 百万 3.65
181.18 千 540.25 百万 3.14
320.41 千 472.36 百万 2.75
1.73 百万 450.49 百万 2.62
477.71 千 384.87 百万 2.24
250.00 千 372.76 百万 2.17
522.03 千 357.59 百万 2.08
企業概要
ICICI Prudential ULIP Multi Cap Balanced Fund is an Insurance linked fund incorporated in India. The Fund's objective is to achieve a balance between capital appreciation and stable returns by investing in a mix of equity and equity related instruments of large, mid and small cap companies and debt and debt related instruments.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-