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ATRAM Corporate Bond Fund In

PRULFIX:PM
1.9293
PHP
0.0001
0.01%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8534 - 1.9292
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9292
52週レンジ
1.8534 - 1.9292
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1.9293
資産総額 (百万 PHP) ( 03/29/2019)
188.950
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.0121
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.12 千 13.12 百万 5.93
12.50 千 12.50 百万 5.65
11.28 千 11.28 百万 5.10
9.51 千 9.51 百万 4.30
9.29 千 9.29 百万 4.20
6.44 千 6.44 百万 2.91
6.24 千 6.24 百万 2.82
6.24 千 6.24 百万 2.82
5.91 千 5.91 百万 2.67
企業概要
ATRAM Corporate Bond Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund invests in a diversified portfolio of high quality debt instruments issued by the Philippine government and prime Philippine companies designed to provide regular interest income and principal preservation.
住所
ATR Asset Management, Inc.,
8F, 8 Rockwell Building
Rockwell Drive, Rockwell Center
Makati City - 1210
Philippines
電話番号
+632 8147800