ICICI Prudential ULIP Dynami
PRULDPE:IN
21.73
INR
0.01
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.79 - 22.14
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
5.55%
前日終値
21.72
52週レンジ
19.79 - 22.14
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
21.7328
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
16.586
設定日
01/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ584277:COR | 1.90 百万 | 1.94 十億 | 11.79 |
| AW566929:COR | 1.64 百万 | 1.71 十億 | 10.38 |
| RIL:IN ﾘﾗｲｱﾝｽ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 811.92 千 | 1.08 十億 | 6.58 |
| HDFCB:IN ＨＤＦＣ銀行 | 725.28 千 | 890.25 百万 | 5.42 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 1.05 百万 | 846.60 百万 | 5.15 |
| ITC:IN ＩＴＣ | 3.20 百万 | 832.29 百万 | 5.06 |
| AL861304:COR | 752.18 千 | 747.07 百万 | 4.55 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 346.23 千 | 684.51 百万 | 4.16 |
| LT:IN ラーセン＆トゥブロ | 462.82 千 | 682.31 百万 | 4.15 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 259.47 千 | 544.70 百万 | 3.31 |
企業概要
ICICI Prudential ULIP Dynamic P/E Fund is an Insurance linked fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation through dynamic asset allocation between equity and debt. The allocation in equity is determined by reference to the P/E multiple of a basket of 50 large cap stocks, remainder is to be invested in debt instruments, money market & cash
住所
ICICI Prudential Life Insurance CoICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
- Webサイト
www.iciciprulife.com