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Prudential ICICI Infrastruct

PRUINDG:IN
50.96
INR
0.10
0.20%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.74 - 56.78
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
51.06
52週レンジ
45.74 - 56.78
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
50.96
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
11.098
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sankaran Naren / Ihab Dalwai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.64 百万 1.06 十億 9.42
3.15 百万 984.06 百万 8.77
2.00 百万 748.50 百万 6.67
4.17 百万 591.49 百万 5.27
3.43 百万 508.84 百万 4.53
2.50 百万 469.75 百万 4.18
4.98 百万 430.59 百万 3.84
2.66 百万 390.27 百万 3.48
250.00 千 368.26 百万 3.28
1.46 百万 338.23 百万 3.01
企業概要
Prudential ICICI Infrastructure Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund's objective is to provide capital appreciation and income distribution. The Fund invests within the range of 70%-100% in infrastructure sector stocks and the remaining balance in debt securities and money market instruments including callmoney.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000