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ICICI Prudential Regular Sav

PRUIMQD:IN
11.70
INR
0.02
0.18%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.21 - 11.78
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
7.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.68
52週レンジ
11.21 - 11.78
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
11.7046
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
16.965
設定日
07/04/2010
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.1511
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
Rajat Chandak / Manish Banthia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.07 十億 6.30
1.00 百万 1.01 十億 5.94
1.00 百万 1.00 十億 5.90
1.00 百万 987.80 百万 5.82
900.00 千 902.76 百万 5.32
490.00 千 777.97 百万 4.59
750.00 千 740.65 百万 4.37
700.00 千 714.27 百万 4.21
694.00 千 664.86 百万 3.92
600.00 千 636.87 百万 3.75
企業概要
ICICI Prudential Regular Savings Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000