ICICI Prudential Regular Sav
PRUIHYD:IN
12.6222
INR
0.0060
0.05%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1139 - 12.7947
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
6.31%
前日終値
12.6282
52週レンジ
12.1139 - 12.7947
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
12.6222
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
16.965
設定日
07/04/2010
直近配当額 ( 09/26/2019)
0.142
直近配当利回り（税込）
2.25%
ファンドマネージャ
Rajat Chandak / Manish Banthia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX776137:COR | 1.00 百万 | 1.06 十億 | 6.33 |
| AT852314:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 6.01 |
| AW395043:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 5.98 |
| AS361166:COR | 1.00 百万 | 982.35 百万 | 5.87 |
| ZR477864:COR | 900.00 千 | 895.28 百万 | 5.35 |
| EJ136161:COR | 490.00 千 | 749.91 百万 | 4.48 |
| AU001264:COR | 750.00 千 | 739.27 百万 | 4.42 |
| ZR766320:COR | 700.00 千 | 708.05 百万 | 4.23 |
| EJ485875:COR | 694.00 千 | 663.04 百万 | 3.96 |
| ZS438641:COR | 600.00 千 | 634.13 百万 | 3.79 |
企業概要
ICICI Prudential Regular Savings Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000 Webサイト
www.icicipruamc.com