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ICICI Prudential Regular Sav

PRUIHYD:IN
12.6222
INR
0.0060
0.05%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.1139 - 12.7947
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
6.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.6282
52週レンジ
12.1139 - 12.7947
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
12.6222
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
16.965
設定日
07/04/2010
直近配当額 ( 09/26/2019)
0.142
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Rajat Chandak / Manish Banthia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.06 十億 6.33
1.00 百万 1.00 十億 6.01
1.00 百万 1.00 十億 5.98
1.00 百万 982.35 百万 5.87
900.00 千 895.28 百万 5.35
490.00 千 749.91 百万 4.48
750.00 千 739.27 百万 4.42
700.00 千 708.05 百万 4.23
694.00 千 663.04 百万 3.96
600.00 千 634.13 百万 3.79
企業概要
ICICI Prudential Regular Savings Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing primarily in debt and money market instruments and up to 30% in equity related instruments.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000