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ICICI Prudential Smallcap Fu

PRUIADD:IN
24.3500
INR
0.1700
0.69%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.5600 - 25.4400
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
24.5200
52週レンジ
20.5600 - 25.4400
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
24.35
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
5.283
設定日
01/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sankaran Naren / Harish Bihani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 266.38 百万 5.04
146.20 千 259.80 百万 4.92
549.08 千 216.78 百万 4.10
228.48 千 192.35 百万 3.64
767.50 千 151.08 百万 2.86
801.99 千 136.38 百万 2.58
670.53 千 120.80 百万 2.29
122.44 千 120.08 百万 2.27
105.74 千 118.12 百万 2.24
163.32 千 117.59 百万 2.23
企業概要
ICICI Prudential Small Cap Fund is an open-ended equity scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests in equity, equity-related securities and/or share classes/units of equity funds of companies which are incorporated in or have their area of primary activity in the Asia Pacific region.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000