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ICICI Prudential ULIP Highes

PRUHIGN:IN
17.60
INR
0.01
0.07%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.35 - 17.65
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
6.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.61
52週レンジ
16.35 - 17.65
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
17.6002
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
33.037
設定日
03/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.11 百万 8.11 十億 24.82
3.99 百万 3.99 十億 12.21
1.92 百万 1.92 十億 5.89
1.56 百万 1.56 十億 4.79
878.79 千 878.79 百万 2.69
803.65 千 803.65 百万 2.46
539.03 千 539.03 百万 1.65
532.50 千 532.50 百万 1.63
493.30 千 493.30 百万 1.51
476.96 千 476.96 百万 1.46
企業概要
ICICI Prudential ULIP Highest NAV Fund B is an Insurance linked fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns from a dynamic allocation between equity and debt, while providing a minimum guaranteed unit price at maturity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-