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Prudential - High Interest F

PRUHIFX:SJ
100.62
ZAr
0.03
0.03%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.27 - 101.09
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
6.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.59
52週レンジ
100.27 - 101.09
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
100.62
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/13/2019)
8.102
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.584608
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 203.02 百万 2.47
160.00 千 163.02 百万 1.98
130.00 千 132.53 百万 1.61
130.00 千 131.74 百万 1.60
120.00 千 121.37 百万 1.48
120.00 千 120.47 百万 1.47
117.43 千 119.83 百万 1.46
115.00 千 117.24 百万 1.43
115.00 千 116.94 百万 1.42
115.00 千 115.99 百万 1.41
企業概要
Prudential - High Interest Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to maximize the current level of income in excess of money-markets and current account yields while providing maximum capital stability and a high degree of liquidity. The Fund will invest in long-duration, non-equity securities.
住所
Prudential Portfolio Mgrs UT Ltd
4th Floor Sanclare Building
21 Dreyer St
Claremont 7700
South Africa
電話番号
27-21-683-5151