Prudential - High Interest F
PRUHIFB:SJ
100.60
ZAr
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.23 - 101.11
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
7.15%
前日終値
100.56
52週レンジ
100.23 - 101.11
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
100.6
資産総額 (十億 ZAR) ( 12/13/2019)
8.102
設定日
12/08/2010
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.623744
直近配当利回り（税込）
7.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP729213:COR | 200.00 千 | 203.02 百万 | 2.47 |
| AP414966:COR | 160.00 千 | 163.02 百万 | 1.98 |
| AS379924:COR | 130.00 千 | 132.53 百万 | 1.61 |
| AR309872:COR | 130.00 千 | 131.74 百万 | 1.60 |
| AN763414:COR | 120.00 千 | 121.37 百万 | 1.48 |
| AR873239:COR | 120.00 千 | 120.47 百万 | 1.47 |
| LW877816:COR | 117.43 千 | 119.83 百万 | 1.46 |
| AP508677:COR | 115.00 千 | 117.24 百万 | 1.43 |
| AP638506:COR | 115.00 千 | 116.94 百万 | 1.42 |
| AN881678:COR | 115.00 千 | 115.99 百万 | 1.41 |
企業概要
Prudential - High Interest Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to maximize the current level of income in excess of money-markets and current account yields while providing maximum capital stability and a high degree of liquidity. The Fund will invest in long-duration, non-equity securities.
住所
Prudential Portfolio Mgrs UT Ltd4th Floor Sanclare Building
21 Dreyer St
Claremont 7700
South Africa
電話番号
27-21-683-5151 Webサイト
www.prudential.co.za