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ICICI Prudential ULIP Health

PRUHFLB:IN
35.4259
INR
0.1944
0.55%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.5217 - 35.7761
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
35.2315
52週レンジ
32.5217 - 35.7761
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
35.4259
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
579.500
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vidya Iyer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.46 百万 4.50
20.71 千 25.42 百万 4.49
75.91 千 23.15 百万 4.09
15.28 千 20.35 百万 3.60
5.92 千 18.73 百万 3.31
16.59 千 16.94 百万 2.99
11.14 千 16.42 百万 2.90
5.10 千 15.22 百万 2.69
57.13 千 14.84 百万 2.62
12.83 千 13.21 百万 2.33
企業概要
ICICI Prudential ULIP Health Saver Flexi Balanced Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund's objective is to balance capital appreciation and stable returns. The Fund invests in equity and equity-related securities. The Fund also invests in debt, money market and cash.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-