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ICICI Prudential ULIP Health

PRUHDBT:IN
27.2111
INR
0.0119
0.04%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.6144 - 27.4750
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
9.67%
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前日終値
27.2230
52週レンジ
24.6144 - 27.4750
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
27.2111
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
1.917
設定日
01/15/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vidya Iyer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.35 千 93.35 百万 4.87
92.96 千 92.96 百万 4.85
90.09 千 90.09 百万 4.70
71.69 千 71.69 百万 3.74
59.61 千 59.61 百万 3.11
58.27 千 58.27 百万 3.04
23.96 千 23.96 百万 1.25
14.57 千 14.57 百万 0.76
13.42 千 13.42 百万 0.70
12.84 千 12.84 百万 0.67
企業概要
ICICI Prudential ULIP Health Saver Protector Fund is a unit trust fund incorporated in India. The Fund's objective is to accumulate steady income at a low risk. The Fund invests in debt instruments, money market and cash.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-