ICICI Prudential ULIP Group
PRUGST2:IN
13.7608
INR
0.0002
0.00%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.0291 - 13.7608
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
5.26%
前日終値
13.7606
52週レンジ
13.0291 - 13.7608
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.7608
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2019)
15.600
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZ654524:COR | 1.93 千 | 1.93 百万 | 12.32 |
| ZR313314:COR | 1.92 千 | 1.92 百万 | 12.26 |
| ZR186521:COR | 973.40 | 973.40 千 | 6.20 |
| EI235406:COR | 709.64 | 709.64 千 | 4.52 |
| AZ743958:COR | 579.33 | 579.33 千 | 3.69 |
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Short Term Fund II is a unit linked investment fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance CoICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
- Webサイト
www.iciciprulife.com