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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGSSD:IN
30.6572
INR
0.0020
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.8226 - 30.6592
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
30.6592
52週レンジ
28.8226 - 30.6592
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
30.6572
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
1.652
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.78 千 11.21 百万 11.70
3.83 千 11.02 百万 11.50
8.00 千 7.99 百万 8.34
7.00 千 7.04 百万 7.34
5.00 千 4.97 百万 5.18
2.00 千 1.99 百万 2.08
2.00 千 1.98 百万 2.07
1.00 千 999.53 千 1.04
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Superannuation Short Term Debt Fund is an insurance linked product incorporated in India. The fund seeks to provide suitable returns through low risk investments in debt and money market instruments while attempting to protect the capital deployed in the fund.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-