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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGSDF:IN
36.52
INR
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.83 - 36.80
1年トータルリターン
26.71%
年初来リターン
26.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
36.53
52週レンジ
28.83 - 36.80
1年トータルリターン
26.76%
年初来リターン
26.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
36.5219
資産総額 (十億 INR) ( 11/29/2019)
5.490
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.00 千 150.80 百万 9.18
150.00 千 149.92 百万 9.12
104.00 千 104.09 百万 6.33
106.32 千 101.20 百万 6.16
80.00 千 80.76 百万 4.91
77.00 千 77.53 百万 4.72
80.00 千 76.08 百万 4.63
65.00 千 65.01 百万 3.96
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Superannuation Debt Fund is an insurance linked product incorporated in India. The fund's objective is to provide accumulation of income through investment in various fixed income securities. The fund seeks to provide capital appreciation while maintaining a suitable balance between return, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-