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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGLDB:IN
24.8064
INR
0.0034
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.4678 - 24.9633
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
9.14%
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前日終値
24.8030
52週レンジ
22.4678 - 24.9633
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
9.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
24.8064
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
162.300
設定日
04/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.06 千 6.06 百万 3.76
5.93 千 5.93 百万 3.68
3.50 千 3.50 百万 2.17
1.90 千 1.90 百万 1.18
1.55 千 1.55 百万 0.96
1.53 千 1.53 百万 0.95
1.35 千 1.35 百万 0.84
1.32 千 1.32 百万 0.82
1.26 千 1.26 百万 0.78
1.19 千 1.19 百万 0.74
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Leave Encashment Debt Fund is a unit-linked fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximising the optimal balance between yield, safety and liquidity.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-