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アビバ・インベスターズ-グローバル転換

PRUGLCF:LX
10.33
USD
0.02
0.21%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.23 - 10.33
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.23 - 10.33
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
11.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10.3277
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
492.474
設定日
04/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Clott / Shawn J Mato
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.83 百万 3.50
13.25 千 15.57 百万 3.24
1.50 百万 14.19 百万 2.95
11.50 千 14.16 百万 2.95
11.00 千 13.43 百万 2.80
12.00 千 12.59 百万 2.62
12.00 千 12.57 百万 2.62
47.61 千 12.36 百万 2.57
12.60 千 12.22 百万 2.54
10.00 千 11.90 百万 2.48
企業概要
アビバ・インベスターズ-グローバル転換社債ファンド(Aviva Investors - Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインを通じてトータルリターンの獲得を目指す。世界の転換社債および転換優先債の分散型ポートフォリオに投資。ワラント、普通社債、株式を最大20%保有する場合がある。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261