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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGEQ2:IN
12.43
INR
0.10
0.79%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.26 - 12.70
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.52
52週レンジ
11.26 - 12.70
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
12.4253
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2019)
18.900
設定日
08/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
549.00 1.68 百万 8.89
1.14 千 1.67 百万 8.80
1.26 千 1.55 百万 8.20
456.00 972.15 千 5.13
1.41 千 969.44 千 5.12
3.60 千 927.28 千 4.90
509.00 749.78 千 3.96
309.00 701.32 千 3.70
1.97 千 597.48 千 3.15
768.00 565.52 千 2.99
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Equity Fund 2 is an Insurance linked open end Fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-