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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGCTH:IN
26.7977
INR
0.0046
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.8944 - 27.1064
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
26.7931
52週レンジ
24.8944 - 27.1064
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
26.7977
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
56.100
設定日
12/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 5.05 百万 9.01
572.01 1.86 百万 3.32
1.12 千 1.73 百万 3.09
1.28 千 1.63 百万 2.90
1.48 千 1.48 百万 2.63
1.21 千 1.21 百万 2.16
1.11 千 1.11 百万 1.98
463.99 1.07 百万 1.90
1.48 千 1.03 百万 1.84
992.97 992.97 千 1.77
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Growth Fund is a unit linked investment fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long- term returns. The Fund invests in an equity protfolio of equity and related securities. The Fund also invests in debt, money market and cash.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-