Skip to content

ICICI Prudential ULIP Group

PRUGCGS:IN
14.74
INR
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.89 - 14.74
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.74
52週レンジ
13.89 - 14.74
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
14.735
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
1.495
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.00 千 126.83 百万 8.55
110.00 千 104.61 百万 7.05
94.20 千 89.67 百万 6.04
74.00 千 73.96 百万 4.98
70.00 千 70.66 百万 4.76
70.00 千 70.13 百万 4.72
54.20 千 54.87 百万 3.70
53.00 千 53.05 百万 3.57
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund III is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund invests in debt with maturity less than or equal to 5 years, as well as money market and cash.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-