ICICI Prudential ULIP Group
PRUGCGS:IN
14.74
INR
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.89 - 14.74
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
5.71%
前日終値
14.74
52週レンジ
13.89 - 14.74
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
14.735
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2019)
1.495
設定日
11/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR103913:COR | 127.00 千 | 126.83 百万 | 8.55 |
| ZR313314:COR | 110.00 千 | 104.61 百万 | 7.05 |
| ZR186521:COR | 94.20 千 | 89.67 百万 | 6.04 |
| AL371145:COR | 74.00 千 | 73.96 百万 | 4.98 |
| AX471818:COR | 70.00 千 | 70.66 百万 | 4.76 |
| EK677367:COR | 70.00 千 | 70.13 百万 | 4.72 |
| EI235406:COR | 54.20 千 | 54.87 百万 | 3.70 |
| AN943193:COR | 53.00 千 | 53.05 百万 | 3.57 |
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund III is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund invests in debt with maturity less than or equal to 5 years, as well as money market and cash.
住所
ICICI Prudential Life Insurance CoICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
- Webサイト
www.iciciprulife.com