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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGCGF:IN
29.3568
INR
0.0120
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.7086 - 29.3568
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
29.3448
52週レンジ
27.7086 - 29.3568
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
29.3568
資産総額 (百万 INR) ( 11/29/2019)
22.600
設定日
02/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.71 百万 24.72
1.55 千 1.48 百万 6.39
1.10 千 1.11 百万 4.82
1.00 千 1.01 百万 4.37
1.00 千 950.29 千 4.12
600.00 572.51 千 2.48
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Short Term Debt Fund is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-