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ICICI Prudential ULIP Group

PRUGCDF:IN
38.6415
INR
0.2146
0.55%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.1397 - 38.8561
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
8.80%
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前日終値
38.8561
52週レンジ
35.1397 - 38.8561
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
8.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
38.6415
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2019)
45.600
設定日
10/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arun Srinivasan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 52.30 百万 114.13
16.12 千 48.76 百万 106.40
33.50 千 33.52 百万 73.14
31.06 千 32.24 百万 70.36
29.16 千 31.25 百万 68.20
24.03 千 24.54 百万 53.55
65.30 千 18.65 百万 40.70
17.00 千 17.66 百万 38.54
16.00 千 16.95 百万 36.99
16.00 千 16.47 百万 35.94
企業概要
ICICI Prudential ULIP Group Capital Guarantee Debt Fund is a unit trust fund incorporated in India.
住所
ICICI Prudential Life Insurance Co
ICICI Prulife Towers
1089, Appasaheb Marathe Margt
Prabhadevi, Mumbai
India
電話番号
-