Eastspring Investments Unit

PRUGBAU:SP
1.0760
USD
0.0020
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.0370 - 1.1750
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
-3.67%
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前日終値
1.0780
52週レンジ
1.0370 - 1.1750
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-3.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.076
資産総額 (百万 SGD) ( 08/31/2018)
20.599
設定日
09/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RANDEEP SOMEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
837.77 千 21.10 百万 99.57
企業概要
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Themes Fund is an open-end unit trust established in Singapore. The objective is to achieve long-term capital growth and outperform the FTSE Global Basics Composite Index. The Fund invests as a feeder fund in the Sterling Class A shares of M&G Global Basics Fund which invests in companies operating in and servicing basic industries.
住所
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapore 018983
電話番号
+65- 6349 9100