Prudential ICICI Child Care

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INR
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.0253 - 70.2052
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52週レンジ
68.0253 - 70.2052
1年トータルリターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.307
設定日
08/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 136.73 百万 10.46
100.00 千 99.53 百万 7.62
100.00 千 99.21 百万 7.59
749.00 82.52 百万 6.31
50.00 千 52.07 百万 3.98
50.00 千 51.60 百万 3.95
50.00 千 44.65 百万 3.42
90.47 千 31.91 百万 2.44
30.00 千 30.13 百万 2.31
14.01 千 27.23 百万 2.08
企業概要
Prudential ICICI Child Care Plan - Study Plan is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income by investing in a portfolio of debt, money market instruments and equity and equity-related securities. Under normal circumstances, the Fund invests 85% to 100% in debt securities and money market instruments and up to 15% in equity and equity-related securities.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000